По какой стоимости происходит выкуп сертификатов и акций инвестфондов у инвесторов?

Андрей Золотухин

управляющий директор

КУА «Драгон Эсет Менеджмент»

Выкуп сертификатов (акций) открытых, интервальных и закрытых фондов происходит одинаково, по стоимости чистых активов (СЧА), а также к стоимости добавляется агентская комиссия. Агентская комиссия на рынке составляет до 1%, в нашей агентской сети – 0,5%. Если же выкуп сертификатов происходит в нашем киевском офисе, то мы комиссионные не берем.

Отличие при расчете стоимости выкупа лишь в том, что стоимость сертификатов открытых фондов рассчитывают каждый день, интервальных – на каждый интервал, закрытых – один раз, после окончания строка их закрытия.

Торги на ПФТС – это вторичный рынок. Фонд не участвует в перепродаже акций между инвесторами. Поэтому цена может быть любая: как инвесторы договорятся, по такой цене друг другу продадут. Надо отметить, что наше законодательство запрещает вторичное обращение сертификатов открытых фондов.

О стоимости сертификатов фондов, как правило, можно узнать на сайте КУА (компании по управлению активами). Данные каждый день меняются. Кроме того, каждый месяц, а также в момент выкупа сертификатов, мы сдаем отчеты в ГКЦБФР. Комиссия проверяет, правильно ли мы рассчитали стоимость.